现金安全管理规章制度

1现金票证安全管理规章制度

为切实加强公司现金、票证的安全管理，确保资金、票证的正常周转，防止发生意外事故，维护稳定的生产秩序，特制定本制度：

（一）、现金保管必须严格按规定办理，库存现金不得超过规定限额，超过限额必须每天送入银行。

（二）、遇特殊情况需将大量现金、票证存放保险箱内过夜，必须请示公司领导，经同意后由部门派人值班守护。

（三）、帐册、现金、票证要及时清理、检查、核对，重要凭证必须登记入册，严格审核手续。

（四）、财务票证管理人员，应将票证和印章分别存放，保险箱钥匙严禁存放办公桌内，必须随身携带，不得将钥匙移交他人保管，一旦移失要及时报告保卫和分管领导，便于妥善处理。

（五）、财务人员和保管员应严格遵守岗位责任制，认真履行职责，不得向无关人员泄漏有关财务情况。

（六）、财务保管人员应具备高度的责任感和警惕性，发现可疑情况要及时报告，发现财务室、保险箱被盗应报警，并注意保护现场，协助侦破。

（七）、财务室的门、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位，必须经常检查，现金保管员调动后要及时更换门锁，发现隐患及时整改。

（八）、财务人员因违反规定，致使钱物、票证被窃、遗失，造成损失按相关规定予以处罚，重者追究法律责任。

2现金票据保管安全规章制度

加强现金、票据、印鉴、有价证券等的安全管理工作，是我公司财务管理的重要组成部分。根据 《企、事业单位内部治安保卫条例》和国务院《关于实行现金管理的制度》及相关政策、法规。制定本制度。

1、公司现金、票据等管理的职能部门，是公司财务科，按照"统一管理，归口管理"的办法对现金、票据实行管理。 2、现金、票据管理必须严格执行国务院《关于实行现金管理的制度》，并按此《制度》制定相应的管理办法。

3、对支票和其它票证、凭证的管理，必须坚持检验、复核制度，堵塞漏洞。

4、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项，必须有两人以上同行，保卫科派员重点护卫。

5、存放现金、票据必须用合格的保险柜，财务室门窗必须牢固、安全。并安装防盗报警设备。现金、票证必须有专人保管。

6、财务室库存现金不得超过银行制度限额。超过银行制度限额的现金，必须当日存入银行。由于特殊需要，必须过夜存放的，应专柜存放，专人看守。

7、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、票据、印鉴、有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安全管理制度。

8、本《制度》从发布之日起施行。

3现金票证安全管理规章制度

1、当日收缴现金按医院规定上交银行，各收费处除当日现金交银行外，后收入现金应及时存放指定的保险箱内。急诊收费处，坚持24小时岗位值班制，收费处的门（防盗门）随开随关。报警器接通110服务中心和本单位监控室，下班时间落实专人将报警器打开。

2、公款和有价票证不能带回家中，如违反规定发生丢失或失窃，由保管人全部赔偿。

3、现金、有价票证及保险箱钥匙下班后不得放在办公桌抽屉内，财务科负责人每月抽查一次，并有抽查记录。

4、财务科，遇有特殊情况，过夜现金超过银行、医院核定数量，应落实人员值班守护，并与保卫科或总值班联系。

5、收款室、财务室严禁不相关人员进入，非本科室人员不得进入操作室，手续均在柜台外办理。

6、出纳人员去银行存取现金时要用专车，单位安排安全保卫部门人员共同负责安全。

4财务室现金票证安全管理制度

1.财务人员必须严格执行国家现金管理规定，衷心职守，做好现金票证安全管理工作。

2.当日帐要当日结清，剩余现金，有价票证，支票财务专用章必须妥善保管。

3.必须按规定存放限额现金，超过部分应及时送往银行，不准存放现金和有价证券，因违反规定存放发现被盗，短缺、应追究管理人员的责任。

4.到银行送、取大量现金，票证，必须两个人同行，驱车管理。

5.财务室门窗需牢靠，钥匙专人保管、加强好安全防范措施。

6.严禁个人非法向他人提供银行户头、现金等。

7.发现财务室的门窗被撬时，必须报告有关部门，并保护好现场，积极协助侦破工作。