公司预算方案

按照公司总体框架，实行全面费用预算控制，分为以下几点：

一、部门分类：财务部、销售部、市场部、行政部、总经办

1、财务部：由1名会计和1名出纳、1名会计助理等组成；

2、销售部：由1名销售部经理和14名业务员、2名销售内勤等组成；

3、市场部：由1名市场部经理、1名设计员等组成；

4、行政部：由1名行政部经理、2名文员、1名司机、1名清洁工等组成；

5、总经办：由1名总经理和1名副总经理组成。

二、各部门岗位经营费用测算；

1、财务部：主办会计月工资3500—5000元左右，出纳月工资1500--2500元左右，会计助理月工资1200--1800元左右。

2、销售部：销售部经理月工资3500--5000元左右，业务员月工资1200--1800元左右，销售内勤月工资1200—1500元左右。

3、市场部：市场部经理月工资2500--3500元左右，设计员月工资1500--3000元左右。

4、行政部：行政部经理月工资2500--4000元左右，文员月工资1200--1800元左右，司机月工资1500--20XX元左右，清洁工月工资1000—1500元左右。

5、总经办：总经理月工资4000—8000元左右，副总经理月工资4000—6000元左右。

三、各部门人员定位费用测算：

1、（最高值）财务部费用统计：5000+2500+1800=9300

2、（最高值）销售部费用统计：5000+25200+3000=33200

3、（最高值）市场部费用统计：3500+3000=6500

4、（最高值）行政部费用统计：4000+3600+20XX+1500=11100

5、（最高值）总经办费用统计：8000+6000=14000

合计：74100

1、（最低值）财务部费用统计：3500+1500+1200=6200

2、（最低值）销售部费用统计：3500+16800+2400=22700

3、（最低值）市场部费用统计：2500+1500=4000

4、（最低值）行政部费用统计：2500+2400+1500+1000=7400

5、（最高值）财务部费用统计：4000+4000=8000

合计：48300

附：

1、以上费用不包括其它任何费用（如出差费用、行政用品采购费用、固定资产费用、广告费用、宣传费用等）

2、业务员：KA业务员、渠道业务员、外贸业务员、礼品业务员、电子商务、电视购物、淘宝业务员、大客户代表等

20XX年，公司将通过厂区整合、生产优化和管理转型，挖掘潜力，节约成本，降低费用，提高经营管理水平，同时大力开拓国内外市，确保公司持续、稳定、健康发展。根据公司 20XX 年度经营工作安排，编制 20XX 年财务预算方案

如下：

一、20XX 年度主要经营成果指标

1、预算收入

20XX 年预算合并营业收入 57.405 万元，其中国内贸易营业收入 29.862 万元，国际贸易营业收入 27.543 万元。较 20XX 年实际分别增长 4.67%、6.94%、2.47%。

2、预算利润

20XX 年预算合并利润总额 4.952 万元，归属于母公司股东的净利润 4.416 万元，较 20XX 年实际分别增长 54.17%、44.36%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4，385 万元，较 20XX 年实际增长 64.11%。

预算合并销售毛利率 32.18%，期间费用比率 22.13%，销售净利率 7.69%。

销售毛利率、期间费用比率、销售净利率较 20XX 年实际分别增长 2.07、-1.12、2.11 个百分点。

二、20XX 年度预计财务状况

截止 20XX 年 12 月 31 日，公司预计资产总额 125，293 万元，负债总额 18.819万元，所有者权益总额 106.474 万元。较上年同期分别增加 23.930 万元、-2.744万元、26.674 万元，增长比率分别为 23.61%、-12.72%。所有者权益总额较上年同期增加，增长率为 33.43%。

三、20XX 年资金筹集及使用情况

20XX 年预计经营活动产生的现金净流量 14.731 万元。比 20XX 年实际增加3.002 万元。20XX 年，公司预算购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金 5.313万元，较 20XX 年实际增加 3.896 万元。

一、物品采购预算：

电脑：33000元

1、高配置电脑3部：20XX元/部，共6000元（技术部）；

2、一般配置电脑15部：1800元/部，共27000元（业务部11部，经理室3部，前台1部）；

二、办公台：5600元

1、4连电脑台：4张*500元/张=20XX元；

2、连体电脑台：15张*80元/张=1200元；

3、办公电脑台：3张*800元/张=2400元；

三、办公椅子：2400元

1、办公小靠椅：14张*100元/张=1400元；

2、办公中靠椅：4张*250元/张=1000元；

四、文柜类：4000元

1、文件柜：3张*1000=3000元；

2、文具类：约1000元；

另会议室办公台椅未合计费用；

装修、公司标志未合计费用；

广告、网络未合计费用；

总共金额合计：45000元人民币。