物资盘点方案

为了彻底规范、清点成都**教学设备制造有限公司的固定资产、库存材料、入库商品、在制品，以减少公司资金积压，杜绝浪费，现对物资盘点方案提出以下几点要求：

1、为规范物资的保管，凡经财务部制定的，经公司认可的制度必须坚决持行。财务部制定制度时，先找生产副总韩吉甫确认，若生产副总确认的，公司亦必须认可。若生产副总不认可，经公司认可的，生产部亦必须照制度执行。

2、为规范、持续物资的盘点行为，根据**无物资盘存的习惯的特点，现向公司提出，必须连续坚持3个月连续的完全盘成方式。此条做不到，请公司放弃此次盘存行动。详见附表

3、为做到盘点有效，必须按以下流程执行。详见附表

4、凡非库房管理人员应搬移或隔离（综合部），非相关人员或经库房人员同不得进入库房。

5、若库房人员能力不能满足岗位需要，公司应该足。

6、库房人员薪酬（基本工资+加班工资），不能低于同行业工资的80%。

7、若以上6点公司不能执行，请公司把库房移交至其他部门管理。

8、此次盘库只能完成封闭管理的物资或机器设备、开放式存放的物资不能完成。

说明一：连续3次盘，并不是工折腾各位高管和管理人员，更不是要折腾**和**。之所以这样我认为原因有三：1、**公司高管和管理人员长期养成了不对企业库存物资和固定资定的管理；2、**公司高管和管理人员不清楚他们手中所掌握并使用的企业资产有多少，他们就就知他们的责任应有多大；3、让**的高管和管理人员知道管理固定资产和库存物资并不是一件容易的事，盘存更是一件辛苦的事，让他们珍惜自己的劳动成果，并遵守日常的规章制度。

说明二：要求**和**参加，二位股东在公共场所主持盘点事宜，是要告诉全部管理人员和工人，公司对此事的重视。

说明三：连续3次盘点，一方面养成公司的习惯，另一方面数据才准确。

为了规范公司仓库盘点作业,便于财务核算成本,更好的控制库存和呆料的利用.使公司的物料帐,物,卡一致,减少因管理原因造成的库存损耗.配合公司每月，年中，年终的盘点财务审核，保证盘点仓库整理及工机具维修保养电工设备的需求和维修任务的顺利完成，特制定本方案。

一、工作目的

为准确的反映公司当前的物资状况，确保物资数据的准确性，物资装备部会同财务部、工程部等相关部门对当前的仓库库存物资进行全面盘点和整理。主要清点以下内容

1.账实不符

2.建立物资出入库台账

3.建立物资管理流程制度、进出库制度、实物消耗制度

4.盘点完毕后的工机具维修保养计划

5.废弃物资的报废处理

二、工作范围

所有公司仓库库存物资。首先，清理仓库账目，将账目一一点清，每样物资数量是多少，价值是多少，货架是几号，做到账目清晰和物品摆放整齐有条理，维修和使用方便。同种物质，能用的和需要维修的分别摆放。其次，建立物资出入库台账制度，按时记录，及时清点。建立本岗位的物资管理流程制度，绘制图表，一目了然；建立进出库制度要求员工遵守工作制度，谁值班谁记录，装裱上墙，进行监督；建立实物消耗制度，对物资中的实物消耗做出说明，记录在账目中。保证以勤俭节约的原则，用好和管理好公司物资，到达节能降耗的目的，把好公司账目这一关。第四，制定盘点完毕后的工机具维修保养计划，保证机具的正常运转。

三、基本要求

根据公司的要求，各相关部门要积极配合，及时提供相关资料，做好盘点过程中协调配合工作。每个岗位上的职工都要尽全力做好本职工作，对于具体负责分管人员提出要求，在时间紧和任务中的情况下，及时有效率地确保年物资盘点仓库整理及工机具维修保养工作的顺利进行。

四、具体步骤

各部要求按照时间要求，合理分配任务，落实到位。

1.由仓库进行100%实物盘点,核对每笔数字的完整性,真实性,对有差异的开立库存调整单,并调帐，初盘人员为仓库管理人员。

2.由仓库提供盘点表给会计（交盘点表的时间由会计通知）,由会计进行60%以上的实物盘点,对帐目准确率在98%以上的人员进行绩效考核.对低98%以下的要求重盘.至到达到98%以上为止.复盘人员为会计，由物控协助会计复盘，仓库务必全力配合，复盘的前一天要将未结完的帐，卡全部结完。

3.抽盘:对复盘的物资由不同的主管抽查10%以上.

为了盘清物资仓库的帐目，查清20XX年年底物资仓库实际库存情况，总结仓库管理的经验、吸取教训，并为20XX年仓库管理工作指明工作重点，堵塞管理漏洞，特制定此盘点方案。

一、 时间安排

1、20XX年12月18日到23日，资料准备

2、20XX年12月24日，制作盘点表

3、20XX年12月25日到29日，进行实物盘点

4、20XX年元月4日到10日，进行问题复查

5、20XX年元月11日，出具初步盘点表

6、20XX年元月19日前，由公司批准盘点表和盘点处理意见

二、 盘点方案

1、资料准备阶段：

(1)仓库保管员清理借条，填写物资编码，交仓库统计员。下发统计表格，各仓库保管员根据统计表格统计已到货未入帐物资和已出库未入帐物资的数量。

(2) 采购员清理到货验收清单，填写物资编码和采购单号，交仓库统计员。

(3) 仓库统计员将验收单、借条、退库清单上帐。

(4)保管员进行仓库物资整理，将同种、同批物资按标准摆放在一起。

2、制作盘点表

(1)从12月25日起到20XX年元月1日，到货物资存放到待验收区，仓库一般不进行实物发放，如有特殊情况，经物资部部长签字发放；计算机系统不进行接收和发放操作。

(2)12月25日由仓库统计员制作实物盘点表，交各保管员。

(3)各仓库保管员根据实物盘点表，组织所属盘点人员进行实物盘点。

3、实物盘点

(1)各保管员按人员配置清单对仓库物资进行实物盘点，登记仓库实物数量。

(2)各仓库负责保管员每天按盘点进度向仓库统计员移交实物盘点表，由统计员将数量进行汇总。

(3)各仓库负责保管员负责仓库实物盘点人员和进度。参加盘点人员如需请假，需提前一天申请，并得到批准。

(4)仓库统计员在第二天要向仓库主管出具盘点情况表，并注明盘点异常说明。 4、问题复查阶段

(1)20XX年元月5日，仓库统计员出具实物盘点汇总表，并列出误差分析，提交仓库主管。

(2)由仓库主管安排对各仓库发现的问题进行清查，并于10日前清查完毕

(3)由仓库主管负责于20XX年元月11日出具初步盘点表，并列出问题清单和复查情况分析。

5、盘点定稿和批复阶段 由物资供应部对盘点出的问题提出整改和处理建议，上报公司审批通过

三、 盘点组织机构